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器械公司-财务管理部-财务专员   加关注

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招聘人数: 2人       学历要求:本科及以上      工作性质:全职
工作地点:北京市
专业要求: 经济学类   工商管理类  
职位描述:
1.根据财务管理制度及公司的各项管理规定,按照资金预算,办理资金的收支事项,严格按公司银行结算的各项规程办理结算,做到审批手续完备,数字准确、办理及时;
2.当日的所收款项次日存入银行,及时完成收款海典审批,并将审核无误的收款明细导入ORACLE,编制中转银行登记表。及时传递票据,不得拖延;
3.掌握资金的使用情况,逐笔登记银行日记账,随时向公司领导提供准确的银行存款余额;
4.严格执行公司的支票领用及报销制度,实时查询账户余额,坚决杜绝支票空头现象。督促领用支票人员及时报账,对有疑问的未达账项及时鉴定、查询并予以解决;
5.保管公司有价证券、网银UK、银行印签以及其它印章;
6.严格执行公司的资金预算,逐笔登记支出明细,按月上报资金计划执行情况;
7.做好职责范围内的其它工作,以及领导交办的各种临时性工作。
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